财务与回款

财务管理

管理回款信息和发票信息，支持 OCR 智能识别发票，Excel 批量导入导出。

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核心功能

OCR

发票识别

导入/导出

批量管理

模块概览

财务管理包含回款信息和发票信息两大功能

功能	入口	说明
回款信息	CRM → 财务管理 → 回款信息	记录客户回款，关联合同
发票信息	CRM → 财务管理 → 发票信息	管理发票，支持 OCR 识别

回款信息

记录每笔回款，跟踪回款进度

新增回款

1. 进入 CRM → 财务管理 → 回款信息
2. 点击 「新增」 按钮
3. 填写回款信息：
   • 关联合同
   • 回款金额
   • 回款日期
   • 回款方式
   • 备注
4. 保存

批量导入

1. 点击 「导入」 按钮
2. 下载导入模板
3. 按模板填写回款数据
4. 上传文件，系统自动校验
5. 确认导入

发票信息

管理发票，支持 OCR 智能识别

手动新增发票

1. 进入 CRM → 财务管理 → 发票信息
2. 点击 「新增」 按钮
3. 填写发票信息：发票号码、类型、金额等
4. 保存

OCR 识别发票

系统支持上传发票图片自动识别信息：

1. 进入发票信息页面
2. 点击 「OCR 识别」 按钮（或在新增时上传发票图片）
3. 上传发票图片
4. 系统自动识别并填充：发票号码、发票类型、总金额
5. 核对信息后保存

OCR 识别小贴士

• 请上传清晰的发票图片
• 支持增值税专用发票、普通发票等常见类型
• 识别结果请务必人工核对

导入导出

回款信息和发票信息均支持 Excel 批量导入导出。导入时如有错误，系统会显示具体行号和错误原因，可下载错误文件查看详情。

常见问题

回款和发票有什么区别？

• 回款：客户实际支付的款项
• 发票：公司开具给客户的税务凭证

两者可以关联到同一合同，但记录的是不同的业务信息。

OCR 识别不准确怎么办？

请确保图片清晰、无遮挡。如果自动识别结果不准确，可以手动修改后再保存。

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