财务管理

财务管理模块帮助您管理回款和发票，实现销售收款的规范化管理。

回款管理

功能概述

• 回款计划 - 根据合同制定回款计划
• 回款记录 - 记录每笔回款信息
• 回款提醒 - 到期回款自动提醒
• 回款统计 - 回款数据分析

回款列表

字段	说明
回款编号	系统自动生成
合同编号	关联的合同
客户名称	付款客户
回款金额	本次回款金额
回款日期	实际到账日期
回款方式	银行转账/现金/支票等
回款状态	待确认/已确认/已驳回

新增回款

1. 点击「新增回款」按钮
2. 填写回款信息：
   • 关联合同
   • 回款金额
   • 回款日期
   • 回款方式
   • 回款说明
3. 上传回款凭证（银行回单等）
4. 点击「确定」保存

回款确认

财务人员确认回款到账：

1. 在回款列表找到待确认记录
2. 点击「确认」按钮
3. 核对回款信息
4. 确认到账

提示

回款确认后，系统会自动更新合同的回款进度。

发票管理

功能概述

• 发票申请 - 申请开具销售发票
• 发票开具 - 记录发票开具信息
• 发票寄送 - 跟踪发票寄送状态
• 发票作废 - 处理发票作废申请
• OCR 识别 - 智能识别发票信息

发票列表

字段	说明
发票编号	发票代码和号码
合同编号	关联的合同
客户名称	开票客户
发票金额	发票金额
发票类型	增值税普票/专票
开票状态	待开票/已开票/已寄送/已作废
开票日期	实际开票日期

申请开票

1. 点击「申请开票」按钮
2. 填写开票信息：
   • 关联回款记录
   • 开票金额
   • 发票类型
   • 开票抬头
   • 纳税人识别号
   • 地址电话
   • 开户行及账号
3. 提交申请

发票 OCR 识别

支持通过 OCR 识别发票信息：

1. 点击「OCR 识别」按钮
2. 上传发票图片或 PDF
3. 系统自动识别发票信息
4. 核对并确认识别结果

财务报表

回款统计

• 月度/季度/年度回款趋势
• 回款完成率
• 逾期回款统计

发票统计

• 开票金额统计
• 待开票金额统计
• 发票类型分布

常见问题

回款可以修改吗？

待确认状态的回款可以修改，已确认的回款不允许修改。

发票可以重开吗？

已作废的发票可以重新申请开票。

如何批量导出财务数据？

使用导出功能，支持 Excel 和 CSV 格式。

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